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Geschäftsbericht 2014

In folgenden Posten sind enthalten: börsenfähig davon: börsennotiert nicht börsennotiert nicht mit dem Nie- derstwert bewertete börsenfähige Wert- papiere EUR EUR EUR EUR Schuldverschreibungen und an- dere festverzinsliche Wertpapie- re (A 5) 884.616.921 835.489.789 49.127.132 0 Aktien und andere nicht festver- zinsliche Wertpapiere (A 6) 10.202.365 0 10.202.365 0 Wir halten folgende Anteile oder Anlageaktien an inländischen oder vergleichbaren ausländischen Investmentvermögen (§ 1 InvG bzw. § 2 Abs. 9 InvG) im Posten Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere mit Anteilsquoten von mehr als 10 %: Anlageziel langfristige Kapitalanlage auf Basis einer Asset- Allocation Wert der Anteile i. S. § 36 InvG bzw. vergleichbarer aus- ländischer Vorschrif- ten (Zeitwert) EUR Differenz zum Buchwert EUR Erfolgte Ausschüttung für das Geschäftsjahr EUR UIN-Fonds Nr. 118 219.547.337 26.565.764 4.295.309 Beschränkungen in der täglichen Rückgabemöglichkeit bestehen nur für den Fall außergewöhnlicher Umstände, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger erforderlich erscheinen lassen. Wir besitzen an folgenden Unternehmen Kapitalanteile in Höhe von mindestens 20 %: Anteil am Gesellschafts- Eigenkapital der Gesellschaft Ergebnis des letzten vorliegenden Jahresabschlusses Name und Sitz kapital % Jahr TEUR Jahr TEUR a) Kraichgau Immobilien GmbH, Sinsheim 90,0 2013 514 2013 47 b) Kraichgau Reisen GmbH, Sinsheim 100,0 2013 -8 2013 -13 c) VKI Vermögens- verwaltungs GmbH, Angelbachtal 49,0 2013 36 2013 2 Mit der Kraichgau Immobilien GmbH, Sinsheim und der Kraichgau Reisen GmbH, Sinsheim besteht ein Konzernverhältnis. 11 re (A 5) 884.616.921835.489.78949.127.1320 Wertpapiere (A 6) 10.202.365010.202.3650 UIN-Fonds Nr. 118219.547.33726.565.7644.295.309 GmbH, Sinsheim 90,02013514201347 Sinsheim 100,02013 -82013 -13 Angelbachtal 49,020133620132

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